交通集团“三维并进”筑牢财务高质量发展根基

交通集团紧紧围绕集团年度经营目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦预算管理、成本管控、数智转型三个维度协同推进，持续提升财务综合管理水平，为集团市场化转型和高质量发展提供了有力财务保障。

一是深化全面预算管理，强化战略引领作用。坚持以全面预算管理为抓手，构建“年度预算总控、半年预算调整、月度预算执行”的三级管控体系。年初，结合各子公司经营实际和重点项目推进计划，科学编制年度财务预算，将收入、成本、利润等核心指标逐级分解落实到责任主体。建立预算执行动态跟踪机制，按月编制预算执行分析报告，对偏差较大的指标及时预警、精准纠偏。

二是严控成本费用支出，深挖降本增效潜力。一方面，建立成本费用对标管理机制，对工程建设、物资采购、日常运维等重点领域实施全链条成本监控，坚决压减非刚性、非急需支出；另一方面，深化银企合作，灵活运用流贷、项目贷、票据贴现等多种融资工具，持续优化债务结构。同时，加强对子公司经营业绩的财务考核，将成本控制率、资金回笼率等指标纳入绩效考核体系，倒逼各业务板块提升投入产出效率。

三是加快数智财务建设，提升精益管理水平。紧跟数字化发展趋势，加快推进财务信息化转型升级。同步推进银企直连系统建设，实现资金归集、支付结算、余额查询等操作的线上化、自动化处理，资金管理效率大幅提升。此外，启动预算管理系统可视化分析平台搭建工作，通过自动抓取关键财务指标，生成可视化图表和分析报告，为公司管理层决策提供更加直观、高效的数据支撑。